거래 출구 전략

최우수 출구 전략 지원에 대한 무역.

일반적으로, 우리는 소수의 우승 순위만으로 대부분의 이익을 창출 할 것이라고 가정 할 수 있습니다. 자연히 홈런이 될 수있는 특정 수익성있는 거래가 있으며 가능한 한 오랫동안 이것을 타고 있어야합니다. 동시에, 의사 결정 과정에서 적절한 수준의 규율을 보장하여 불필요하게 지체되는 것을 방지 할 수 있습니다. 최상의 이탈 전략을 보장하기 위해 직위별로 수집 한 기술 지원 수준에 따라 후행 정지 지점을 지점별로 관리 할 수 ​​있습니다.

지원 및 저항선이 주요 지표이며 널리 사용되는 기술 차트 소프트웨어를 사용하면이 두 줄을 보안 차트에 플로팅 (및 미세 조정) 할 수 있습니다. 지원 및 저항은 차트의 유한 점이 아니라 가치 범위의 관점에서보아야합니다.

보안 범위가 지원 범위 내에서 어느 정도 수준에 도달하기에 충분할 정도로 줄어들면 상당한 강도가 사용자 입장에서 분명히 드러날 수 있으므로 느슨한 후행 중지를 채택하는 것이 좋습니다. 대조적으로, 일단 당신의 위치가 당신의 저항 지역에 들어가면, 당신은 당신의 정류장을 최대한 실용적으로 강화할 수 있습니다.

참으로 지원과 저항의 개념은 반전에 기반을두고 있습니다. 반전은 저항에 도달 할 때 상단이 뒤바뀌는 추세입니다. 지원 범위를 초과 할 때 그 추세는 반전 될 것입니다.

지원과 저항의 심리학.

또한 특정 영역의 지원 또는 저항 영역이 영역을 벗어나면 반대쪽으로 이동할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 한 번 위반 된 저항의 강한 영역은 상인을위한 심리적 인 승리가되며, 상인들이 승리의 탈출구를 계속 축하하면서 계속되는 추세를지지하는 영역으로 빠르게 바뀝니다. 반대로 지원 영역이 파괴되면 심리적 디플레이션은 너무 현실적입니다. 차트가 가까운 미래에이 영역을 다시 만지기를 완강히 거부하기 때문입니다.

지지와 저항의 심리는 고통과 후회의 악의적 인 감정에 해당합니다. 지는 위치를 지키는 상인은 아픔을 느끼고, 고통을 줄이기 위해 가능한 첫 번째 기회를 찾고 자신의 위치를 ​​포기합니다. 좋은 기회를 놓친 상인은 과거의 추세를보고 과거에 놓친 기회를 만회 할 수있는 새로운 기회를 찾기 위해 후회할 생각을하는 경향이 있습니다.

평평한 시장에서도 이러한 감정이 만연 할 수 있습니다. 거래자는 범위의 아래쪽 가장자리에서 구매하고 위쪽 가장자리에서 단락을 연습 할 수 있습니다. 상승 추세에서 공매도에 종사하는 곰은 자연스럽게 고통을 느낄 것이고, 황소는 더 많은 것을 사지 않았다는 후회를 경험할 것입니다. 시장이 두 번째 기회를 주면 상승 열풍에있는 투자자들의 반응 중에 지원을 창출 할 것입니다.

저항은 황소가 통증을 느끼고, 후회를 느끼고, 두 진영 모두가 준비하고 기다리는 것을 기다리고 있음을 나타냅니다. 거래 범위의 하락은 구매 한 황소에게 고통을 줄 것이고, 첫 번째 시장 랠리 중에 판매하기를 열망하게 만들 것이고, 따라서 그들은 심지어 나간다. 베어스는 더 많은 단거리가 아니라 두 번째 기회를 놓치지 않기 위해 같은 집회를 기다리는 것을 후회할 것이다. 하락세에있는 황소의 고통과 곰의 후회는 저항으로 불리는 것을 의미합니다.

무역 출구.

출구 문제.

무역 출구.

철저한 출구 전략 만 있으면 금융 시장 거래가 성공할 수 있습니다. 출구 전략 없이는 거래가 스트레스와 걱정을 유발할 것입니다. 출구 전략 없이는 거래의 위험을 정확하게 평가할 수 없습니다. 이 사이트에서 우리는 일정한 엄격한 출구 전략을 제안하지만, 첫째, 출구 전략의 오래된 밤의 간단한 예가 있습니다.

무역이 10 % 나 움직이면 나간다.

단순한 장점이있는 출구 전략도 있지만 개별 금융 상품의 특정 변동성을 고려하지 않는 것과 같은 몇 가지 문제가 있습니다. 여전히 출구 전략보다는 정신적으로나 운영면에서 더 좋습니다. 대부분의 거래자는 계획을 세우는 경우 엔트리 전략을 정의하는 데 초점을 맞추지 만 대부분의 거래자는 출구 전략을 무시합니다. 거의 모든 출구 전략이 이러한 변명보다 낫습니다.

"나는 살 것이고" "출구 전략이 필요 없기 때문에 좋은 회사이고 앞으로 나아갈 것입니다." "출구 전략에 대해 걱정하기 전에 먼저 어떤 일이 일어날 지 기다릴 것입니다. ".

확고한 출구 전략을 가지고 있지 않다는 핑계로 무력감과 우유부단 함에 대한 걱정과 장기적인 느낌이 생깁니다. 그들은 손실을 개인적이고 고통스럽게 느낍니다. 물론, 무역이 1 일째부터 잘 진행되면 출구 전략을 유용하게 사용하지 않을 것입니다. 그러나 그런 거래는 드뭅니다. 출구 전략 (Exit Strategy)을 통해 시장은 당신을 놀라게하지 않을 것이며 당신은 무역의 어떤 시점에서 무엇을해야할지 정확히 알 것입니다. 우리는 여기서 애완 동물 거래 전략에 대해 논의하고 그것의 모든 부분은 출구 전략에 의해 채색됩니다.

출구 전략을 살펴보십시오.

화폐 관리는 거래의 가장 중요하고 이해하기 어려운 측면 중 하나입니다. 예를 들어, 많은 거래자들은 어떤 종류의 출구 전략도없이 거래를 시작하므로 조기에 이익을 얻거나 더 나쁜 경우에는 손실을 입을 가능성이 더 큽니다. 거래자는 어떤 출구가 사용 가능한지 이해해야하고 손실을 최소화하고 이익을 확보하는 데 도움이되는 출구 전략을 만드는 방법을 알아야합니다.

분명히 무역에서 벗어날 수있는 방법은 두 가지뿐입니다. 손실을 감수하거나 이익을 얻는 것입니다. 출구 전략에 관해 이야기 할 때, 우리는 탈출구의 종류를 나타 내기 위해 이익 실현 및 손절매 명령이라는 용어를 사용합니다. 때로는 이러한 용어는 거래자가 "T / P"및 "S / L"로 축약하는 경우도 있습니다.

Stop-loss 또는 stop은 브로커와 함께 특정 시점에 주식을 자동 판매하거나 가격을 책정 할 수있는 주문입니다. 이 시점에 도달하면 손절매는 즉각 시장 판매 주문으로 전환됩니다. 시장이 당신에게 빠르게 움직이면 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

모든 중지 손실 주문에 적용되는 몇 가지 규칙이 있습니다.

정지 손실은 항상 매도시 현재 매수 호가보다 높거나 매도시 현재 매수 호가보다 낮게 설정됩니다. 나스닥 정지 손실은 일단 주가가 중단 손실 가격으로 제시되면 시장 주문이된다. AMEX 및 NYSE 정지 손실은 가격이 정지 가격으로 거래 될 때 시장에서 다음 판매에 대한 권리를 가질 수있게합니다.

정지 손실 주문에는 세 가지 유형이 있습니다.

취소 전까지 (GTC) - 이 유형의 주문은 실행이 발생할 때까지 또는 주문을 직접 취소 할 때까지 유지됩니다. 당일 주문 - 1 일 거래 후 만기일이 만료됩니다. 트레일 링 스톱 (Trailing stop) - 이 스톱 손실은 시장 가격과 일정 거리를두고 발생하지만 결코 아래로 움직이지 않습니다.

이익 실현 또는 제한 주문은 포인트 도달시 판매를 위해 시장 주문으로 변환된다는 점에서 정지 손실과 유사합니다. 또한 NYSE, Nasdaq 및 AMEX 거래소의 실행 측면에서 이익 손실 포인트는 스톱 손실 포인트와 동일한 규칙을 준수합니다.

그러나 두 가지 차이점이 있습니다.

"후행"지점이 없습니다. (그렇지 않으면 이익을 실현할 수 없을 것입니다!) 출구 점은 아래가 아닌 현재 시장 가격보다 높게 설정해야합니다.

출구 전략 개발.

출구 전략을 개발할 때 고려해야 할 세 가지가 있습니다. 자문해야 할 첫 번째 질문은 "나는이 무역에 얼마나 오래있을 계획인가?" 둘째, "얼마나 많은 위험을 감수하겠습니까?" 그리고 마침내, "어디서 나갈 수 있니?"

이 무역에 얼마나 걸릴 계획입니까?

이 질문에 대한 답변은 귀하가 어떤 유형의 상인인지에 따라 다릅니다. 장기간 (1 개월 이상) 장기간 사용하는 경우 다음 사항에 중점을 두어야합니다.

이익 목표가 수년 내에 타격을 입게되면 거래량이 제한됩니다. 잠재적 인 잠재력을 제한하기 위해 이익을 모든 경우에 잠글 수있는 후행 중지 손실 포인트를 개발하십시오. 종종 장기 투자자의 주요 목표는 자본을 보존하는 것입니다. 유동성을 유지하면서 변동성을 줄이기 위해 일정 기간 동안 이익을 얻습니다. 변동성을 허용하여 거래를 최소로 유지합니다. 장기적으로.

그러나 단기간에 무역에 종사하는 사람은 다음 사항에 유의해야합니다.

이익을 극대화하기 위해 적절한시기에 실행되는 단기 목표 설정. 일반적인 실행 포인트는 다음과 같습니다.

피벗 포인트 수준. 피보나치 / 갱 수준. 트렌드 줄 바꿈. 기타 기술적 인 사항. 수행하지 않는 소지품을 즉시 제거하는 견고한 중단 손실 포인트 개발. 단기적으로 영향을 미치는 기술적 또는 근본적인 요소를 기반으로 이탈 전략을 수립합니다.

얼마나 많은 위험을 감당할 수 있습니까?

위험은 투자 할 때 중요한 요소입니다. 위험 수준을 결정할 때 잃을 수있는 금액을 결정하고 있습니다. 이것은 거래의 길이와 사용할 중지 손실의 유형을 결정합니다. 위험을 줄이려는 사람들은 더 엄격한 중지를 설정하는 경향이 있습니다. 더 많은 위험을 감수하는 사람들은보다 관대 한 하강 실을 제공합니다.

또 다른 중요한 일은 정상적인 시장 변동성에 의해 출발하지 못하도록 중단 손실 포인트를 설정하는 것입니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다. 베타 표시기는 주식 시장이 전반적으로 얼마나 휘발성인지에 대한 좋은 아이디어를 줄 수 있습니다. 이 숫자가 0과 2 사이라면, 구입 한 곳보다 10 ~ 20 % 정도 낮은 스톱 로스 포인트로 안전합니다. 그러나 주식의 베타가 3 개 이상인 경우 낮은 스톱 손실을 설정하거나 신뢰할 수있는 중요한 수준 (예 : 52 주 최저, 이동 평균 또는 기타 중요 지점)을 찾는 것이 좋습니다.

왜 주식 수령이 좋을 때 판매 할 수있는 이윤 창출 지점을 설정 하시겠습니까? 자, 많은 사람들이 비공식적으로 자신의 지분에 붙들어지고 무역의 근본적인 기본이 바뀌면 이러한 주식을 보유합니다. 한편, 펀더멘털에 변화가 없더라도 상인은 때로는 자신의 주식을 걱정하고 팔 수 있습니다. 이 두 가지 상황 모두 손실로 이어지고 이익 기회가 누락 될 수 있습니다. 판매 할 지점을 설정하면 감정이 거래에서 사라집니다.

출구 지점 자체는 중요한 가격 수준으로 설정되어야합니다. 장기 투자자의 경우, 이는 회사의 연간 목표와 같은 근본적인 단계입니다. 단기 투자자의 경우 피보나치 수준, 피벗 포인트 또는 기타 포인트와 같은 기술적 인 지점에서 설정하는 경우가 많습니다.

출구 포인트는 1 차 거래가 이루어진 직후에 가장 잘 입력됩니다. 거래자는 다음 두 가지 방법 중 하나로 출구 점을 입력 할 수 있습니다.

대부분의 중개인 거래 플랫폼에는 주문을 입력 할 수있는 기능이 있습니다. 또는 많은 중개인이 그 (것)들을 가진 진입 점을두기 위하여 그 (것)들을 부르는 것을 허용한다. 그러나 한 가지 예외가 있습니다. 많은 브로커가 후미를 지원하지 않습니다. 결과적으로 특정 시간 간격 (예 : 매주 또는 매월)에 중지 손실을 다시 계산하고 변경해야 할 수 있습니다. 주문을 입력 할 수있는 기능이없는 사용자는 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 한도 주문은 특정 가격 수준에서도 실행됩니다. 보유하고있는 주식과 동일한 금액을 팔기 위해 제한 주문을하면, 두 자리가 서로 상쇄 될 것이므로 손절매 지점이나 이익을 얻는 지점을 효과적으로 배치 할 수 있습니다.

출구 전략 및 기타 자금 관리 기술은 감정을 제거하고 위험을 줄임으로써 거래를 크게 향상시킬 수 있습니다. 거래에 들어가기 전에 위에 나열된 세 가지 질문을 고려하여 손실에 대해 판매 할 지점과 이익을 위해 판매 할 지점을 설정하십시오.

Forex 거래를 종료하는 3 가지 기본 방법.

성공적 거래 전략을 위해서는 큰 출구를 확보하는 것이 중요합니다. 돈 관리의 이해 전통적인 중지 / 제한, 이동 평균 후행 중지 및 변동성 기반 정지 / 제한의 3 가지 방법으로 종료를 설정하는 방법을 학습합니다.

전화, 트윗을 통해 매일 같이 일하는 많은 상인들은 왜 그들이 무역에 뛰어들 었는지를 지적하고 각 셋업을 아주 자세하게 설명 할 수 있습니다. 그러나 내가보기에는 트레이더가 출구 계획에 대해 이야기하는 것이 적다.

가장 신중한 상인은 그들의 거래와 함께 가기위한 한계와 한계를 설정할 것입니다. 그러나 대부분의 상인이 좋은 진입에 대한 걱정에 시간을 할애하고 있다고 생각하는 벤처 기업이 있습니다. 이것은 그들이 무역 강사로서 나를 염려하는 사후 고려 사항으로서 출구 전략을 세우는 것을 의미 할 것입니다.

우리의 출입은 우리의 출품작과 마찬가지로 생각해야하며, 우리가 거래를 종료 할 때와 어떤 조건 하에서 명확한 이유가 필요합니다. 출구 전략 없이는 우리가해야 할 것보다 훨씬 더 많은 위험을 감수하고 있습니다.

주요 시장에 대한 애널리스트의 베스트 플레이에 관심이 있으십니까? 우리의 자유로운 무역 가이드를 여기에서 조사하십시오.

출구 전략 # 1 & ndash; 전통적인 중지 / 제한 (지원 및 저항 사용)

전통적인 stop / limit 방법은 간단한 트레이딩 전략 웹 세미나에서 끊임없이 사용하는 방법입니다. 다목적이고 효과적이기 때문에 좋아합니다. 목표는 보상 비율에 긍정적 인 위험을 가지며 지원 및 저항 수준을 중심으로 중지 및 제한을 설정하는 것입니다. 일일 RSI 차트에서 2 주 전에 발생한 USD에 대한 짧은 유로화 거래의 예를 살펴 보겠습니다.

Learn Forex : 전통적인 Stop / Limit 기반의 지원 & amp; 저항.

(Marketscope 2.0에서 생성)

한 쌍을 판매 할 때, 우리는 이전의 막대를 되돌아보고 명백한 스윙이 높은 것을보고 싶습니다. 스윙이 높으면 미래에 저항 레벨로 작용할 수 있으므로 스톱 손실은 해당 레벨보다 몇 피를 더 올려야합니다. 이 방법은 우리가 무역에서 제외되는 유일한 방법은 쌍이 새로운 최고가를 만들만큼 충분한 힘이 있는지 여부입니다. 쌍이 그 힘을 과시한다면 더 이상 판매하지 않기를 바랍니다.

다음으로 제한 주문은 100 % 중지 손실 & rsquo; 거리. 차트에서 눈금자 도구를 사용하여 중지 손실이 pips에서 얼마나 멀리 설정되었는지 파악해야합니다. 이 예제에서, 우리의 중지는 우리의 입장료에서 100pips입니다. 우리는 우리의 한도를 두 번까지 두어야한다. 이 예제에서는 200 pips입니다. 이것은 보상 비율에 1 : 2 위험을 줄 것입니다.

다음 출구 전략은 거래 자동화를 포함하고 있기 때문에 많은 사람들에게 흥미로운 전략입니다.

출구 전략 # 2 & ndash; 이동 평균 후행 중지.

이동 평균은 통화 쌍이 어떤 방향으로 트렌드 하는지를 필터링하는 효과적인 도구가 될 수 있다는 것이 오랫동안 알려져 왔습니다. 기본적인 아이디어는 가격이 움직이는 평균보다 높을 때만 구매 기회를 찾고 가격이 움직이는 평균보다 낮을 때 판매 기회를 찾는다는 것입니다. 그러나 일부 거래자들은 이동 평균을 중단 손실로 사용하는 것이 효과적 일 수 있다는 것을 발견했습니다.

MA가 한면에서 다른면으로 넘어 간다면 추세가 바뀌고 있다는 생각입니다. 우리가 트렌드 트레이더라면이 변화가 일어난 후에 우리의 입장을 마무리하고 싶을 것입니다. 따라서 이동 평균을 기준으로 정지 손실을 설정하는 것이 효과적 일 수 있습니다.

아래의 예에서, 우리는 100 기간 지수 이동 평균을 기반으로 현재 상승 추세에있는 USDJPY의 M15 차트를보고 있습니다. 내가이 긴 포지션을 열었을 때 나는 100 EMA 레벨에서 직접적으로 손실을 기록했다. 이로 인해 약 80 핍의 손실이 발생했습니다. 보상 비율 규칙에 대한 1 : 2 위험에 충실하기를 원하면서 나는 한도를 160 pips로 설정했습니다.

Forex를 배우십시오 : 100 기간 이동 평균에 근거를 둔 손실을 멈추십시오.

거래가 진행됨에 따라 지수 이동 평균은 매 15 분마다 생성되는 새로운 양초마다 달라질 것입니다. EMA가 이동함에 따라 100 EMA와 일치하도록 중지 손실을 업데이트합니다. 지금까지 거래를 시작한 이래로 100 EMA가 30 pips 상승하여 정지 손실을 30 pips 인상했습니다. 이것은 우리가 무역에서 취한 위험의 거의 40 %가 원래 사라 졌다는 것을 의미합니다. 그러나 우리가 정한 한계에 고정되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 보상 기간에 대한 우리의 위험이 무역 기간 동안 개선된다는 것을 의미합니다.

분명히이 차트를 읽는 Forex 상인 중 많은 사람들이 자신의 차트가 새로운 양초를 인쇄 할 때마다 수동으로 정지 손실을 변경하는 시간이 없다는 것을 알고 있으므로 실시간으로 정지 손실을 자동으로 조정하는 자동화 된 전략에 대한 무료 다운로드 링크를 포함하고 있습니다. 당신이 선택한 MA와 일치합니다. 플랫폼이 개방되어 있고 거래 서버에 연결되어있는 한 거래는 거래가 종결 될 때까지 계속 움직일 것입니다.

출구 전략 # 3 & ndash; 휘발성 기반 정지 & amp; 한도.

마지막으로 가장 쉬운 이탈 전략을 저장했습니다. 이 최종 기법은 ATR (Average True Range)을 사용합니다. ATR은 시장 변동성을 측정하기 위해 고안되었습니다. 지난 14 개의 양초에 대해 High-Low 가격의 평균 가격 범위를 취함으로써 시장이 얼마나 엉뚱한지를 알려주며, 이는 각 거래에 대한 귀하의 한도 및 한도를 설정하는 데 사용될 수 있습니다.

주어진 쌍의 ATR이 클수록 정류장이 더 넓어집니다. 휘발성 쌍에 대한 긴장감이 너무 일찍 중단 될 수 있기 때문에 이는 의미가 있습니다. 또한, 우리가 느리게 움직이는 한 쌍을 위해 너무 넓은 스톱을 세우면, 우리가해야 할 것보다 더 큰 위험을 감수 할 수도 있습니다.

아래 차트에서 우리는 ATR Pips 지표를 사용했습니다.

ATR의 100 % 이상에서 스톱 로스를 설정하는 것이 좋습니다. 아래 예에서 정지 손실은 43 pips로 설정했습니다. 보상 비율에 대한 우리의 1 : 2 위험에 따라, 우리는 한계를 두 번, 86 pips로 두 번 설정했습니다.

Learn Forex : Stop Loss & amp; 한도는 변동성 (ATR)

ATR Pips 표시기는 던진 시간 프레임에 적응하므로 완전히 보편적입니다. 100 % ATR로 정지를 설정하고 두 배로 한도를 설정하십시오. 일단 정지와 한도가 정해지면 무역 기간 동안 그 수준에 머물러있게됩니다. ATR이 변경되면 정지 및 제한을 이동할 필요가 없습니다.

강타로 끝내라.

forex 무역은 좋은 항목을 얻는 것 이상입니다. 당신의 출구도 중요해야합니다. 포지션을 열기 전에 항상 게임 계획을 세워야하며이 기사의 3 가지 퇴장 전략이 승리하는 시스템을 개발하거나 기존 시스템을 개선하는 데 도움이되기를 바랍니다.

--- Rob Pasche 지음.

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