상품 선물의 거래 전략

선물 기초 : 전략.

선물 거래자는 미래의 어떤 시점에서 기본 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 기본적인 것은 길고, 짧아지고, 거래가 확산되는 것으로 알려져 있습니다.

길고 짧은 거래.

거래는 시장이 갈 것으로 예상되는 위치에 따라 두 가지 방향으로 입력 할 수 있습니다.

긴 거래는 상승 시장에서 이익을 얻으려는 의도로 구매하는 고전적인 방법입니다. 손실이 상당 할 수는 있지만, 거래가 귀하에게 불리 해지면 가격은 0 달러로 내려갈 수 있기 때문에 제한적으로 간주됩니다.

반면에 짧은 거래는 하락하는 시장에서 이익을 얻기위한 의도로 입력됩니다. 일단 가격이 목표 수준에 도달하면, 브로커로부터 원래 빌린 것을 대체하기 위해 주식을 살 수 있습니다. 단기 매매 포지션은 상승하고 하락하는 시장을 모두 활용할 수 있기 때문에 적극적인 매매의 중요한 부분입니다. 하지만주의가 필요합니다.

가격이 $ 0 이하로 떨어질 수 없어 손실이 제한적이라고 생각되는 긴 거래와 달리 짧은 거래는 무제한 손실 가능성이 있습니다. 시장이 올라감에 따라 짧은 무역이 가치를 잃고, 이론적으로 가격이 무기한 증가 할 수 있기 때문에 손실은 무제한이 될 수 있으며 재앙이 될 수 있습니다. 당신은 더 이상 돈을 더 이상 위험에 빠뜨릴 수없는 모래 안의 라인 인 보호 중지 손실 주문과 항상 거래함으로써이 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. (더 자세한 정보는 Stop-Loss Order : 당신이 그것을 사용하는지 확인하십시오.)

당신이 길거나 짧게 갈 때, 특정 계약에 대한 초기 마진 요건을 충족시키기 위해서는 거래 계좌에 충분한 잔고가 있어야합니다.

스프레드 거래.

길거나 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 지금 계약을 사고 파는 것입니다. 스프레드 거래는 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략입니다.

스프레드 거래는 관련 선물 계약에서 동시에 입력 된 길고 짧은 포지션을 결합합니다. 이 전략의 배경은 두 계약의 가격 차이로 이익을 얻는 동시에 위험을 헤지하는 것입니다. 예를 들어, 당신이 금을 입혔다 고 가정하십시오. 금 가격이 오르면, 긴 포지션에서의 이득은 짧은 포지션에서의 손실을 상쇄 할 것이며, 금 가격이 하락한다면 그 반대가 일어날 것입니다. 본질적으로 단일 선물 계약의 위험 대신 두 계약의 차이가 발생할 위험이 있다고 가정합니다. 일반적으로 스프레드 거래는 철저한 선물 포지션을 취하는 것보다 덜 위험한 것으로 간주됩니다.

스프레드에는 다음과 같은 여러 유형이 있습니다.

달력 스프레드. 여기에는 동일한 유형 및 가격의 두 계약을 동시에 구매 및 판매하는 것이 포함됩니다. 이 스프레드는 식목과 수확의 계절성으로 인해 곡물 시장에서 인기가 있습니다. 예를 들어, 옥수수에 대한 7 월 계약을 판매 할 수 있으며 동시에 12 월 계약을 체결 할 수 있습니다.

Intermarket Spreads. 이와 같은 유형의 스프레드를 사용하면 일반적으로 동일한 만료 월을 가진 서로 다른, 그러나 종종 관련 계약을 사고 팔 수 있습니다. 예를 들어, 단단한 빨강 겨울 밀을 구입하고 부드러운 빨강 겨울 밀을 판매하는 등 시장 간 스프레드를 거래 할 수 있습니다 (시장 상황에 따라 그 반대도 가능). 이들은 또한 상품 간 (inter-commodity) 확산이라고합니다.

상호 교환 확산. 이것은 각각의 포지션이 다른 선물 거래소에서 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어 CBOT에서 한 계약을 사면 NYMEX에서 계약을 체결 할 수 있습니다.

상품 거래 전략의 유형.

상품 거래 전략은 상품 선물과 옵션을 매매하기위한 계획으로 가격 변동으로 이익을 얻습니다. 상품 거래를 시작하고 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략 계획을 수립하는 것이 중요합니다.

금융 뉴스를보고 최신 거래 팁에 대한 필수 뉴스 레터를 읽는 것은 상품 시장에서 성공하기 위해 필요한 기술을 상인에게 제공하지 않습니다.

그러나 시간이 지남에 따라 시뮬레이션을 통해 테스트하는 일관된 전략을 사용하면 신진업자는 위험과 보상은 물론 시장의 변동성을 이해할 수 있습니다.

많은 상품 거래 전략은 선물 및 선물 옵션 시장의 위험 포지션 진입 및 퇴출에있어 기술적 분석을 사용합니다. 나는 기술 분석만으로는 시장에서 그림의 일부만을 제공한다는 것을 발견했다.

기본, 공급 및 수요 분석은 상인이 원재료 시장에서 산출과 소비의 진화와 관련하여 발생하는 예기치 않은 변화를 피하는 데 도움이되는 중요한 보완 물입니다. 아래에서 기술적 분석을 사용하여 기본적인 상품 거래 전략을 찾을 수 있습니다. 그런 다음 상품 거래에 대한 기본 분석 사용에 대한 정보를 살펴 보겠습니다.

많은 상품 거래 전략은 범위 거래 또는 브레이크 아웃 방법론을 중심으로 이루어집니다.

각 유형의 전략에는 장단점이 있으므로 어떤 유형의 전략이 가장 효과적 일지를 선택하는 것은 개별 상인의 몫입니다. 나는 내 거래에서 두 가지 유형의 전략의 변형을 사용하는 경향이있다.

범위 무역 전략.

상품의 범위 거래는 단순히 범위 (지원)의 하단 끝에서 구매를 시도하고 그 범위 (저항)의 상단에서 판매하는 것을 의미합니다.

이 전략의 성공 여부는 판매 후 상품 구매 능력에 따라 가격이 과매도 상태로 떨어진다는 점에 달려 있습니다. 초과 판매는 시장이 모든 매도와 매수를 흡수했다는 것을 의미합니다. 반대로, 장황한 집회를 마치고 상품을 팔면 구매가 감소하고 팔리는 초과 구매 조건으로 가격이 상승하게됩니다.

Relative Strength Index, Stochastics, Momentum 및 Rate of Metrics와 같은 과매 수 및 과매 수 수준을 측정하는 지표가 많이 있습니다. 이 전략은 시장이 정의 가능하고 일관된 추세가 없을 때 잘 작동합니다. 그러나 시장이 오랫동안 과매 수 또는 과매도 영역에 머물러있을 수 있습니다. 범위 거래의 위험은 시장이 기술적 인지지 또는 그 이상의 저항으로 움직인다는 것입니다.

트레이딩 브레이크 아웃.

상품 세계에서의 트레이드 아웃을 중심으로 한 전략은 상인이 새로운 최고가를 만들거나 상품을 팔 때 상품을 사려고 할 것임을 의미합니다. 새로운 최고점과 최저점은 이전 움직임의 최고점과 최저점이기 때문에 차트에서 쉽게 발견 할 수 있습니다. 많은 전문 상인들은 많은 돈을 관리하고 개발할 주요 트렌드를 찾고있을 때이 기법을 사용합니다.

상품은 휘발성 상품이며 상대적으로 짧은 기간 동안 가격이 2 배나 절반 이상인 경우는 흔합니다.

이 전략에 대한 철학은 간단합니다. 새로운 최고치 또는 최저치를 만들지 않고도 시장을 추세로 유지할 수는 없습니다. 이 전략은 트렌드가 강력하고 오래 지속될 때 가장 효과적입니다. 상인이 새로운 최고점을 매수하고 새로운 최저점에 매도 (매도)함에 따라 추세가 위 또는 아래인지는 중요하지 않습니다. 이 전략의 한 가지 중요한 단점은 시장이 강한 경향과 범위 내에서 거래를 할 수 없을 때 제대로 수행되지 않는다는 것입니다.

기본적인 무역 전략.

거래 브레이크 아웃이나 범위에는 보통 구매 및 판매 시점에 대한 특정 규칙이 있지만 근본적인 거래는 문제의 상품에 대한 수요와 공급에 영향을 미칠 요인에 달려 있습니다.

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일례로 상인은 여름철 날씨가 건조하기 때문에 작물 재배에 대한 기대로 콩을 구입할 수 있습니다. 반면에 원유에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상되어 석유 선물 시장에서의 입지가 오래 지속될 전망이다.

시장에 새로운 트레이더와 투자자는 엄청난 양의 숙제와 번호 처리를 포함하므로 근본적인 거래에 어려움을 겪는 경향이 있습니다. 더욱이 근본적인 직책은 일반적으로 더 많은 시간과 인내가 필요하며 전개가 전개되는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로 더 많은 위험이 필요합니다.

펀더멘털만을 거래 할 때 매매 할 곳을 결정하는 것도 어렵습니다. 저는 기술 전략과 기본 전략을 결합하는 것을 좋아합니다. 나는 가격 방향 (위 또는 아래)과 기술 분석을 결정하기 위해 펀더멘털을 사용하여 직위의 진입 및 퇴출 지점을 결정합니다.

초보자가 Trading Futures를 안내합니다.

선물 계약은 구매자와 판매자 인 두 당사자가 특정 미래의 날짜와 가격으로 자산을 매매하는 계약입니다. 각 선물 계약은 특정 보안 또는 상품의 특정 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 가장 널리 거래되는 상품 선물 계약은 1,000 배럴의 계약 단위를 가진 원유입니다. 반면에 옥수수의 각 선물 계약은 5,000 부셸 (옥수수 약 127 톤)을 나타냅니다.

선물 계약은 원래 심기와 수확 및 시장 출시시기 사이에 작물 가격의 변동에 대해 농부들이 헤지 할 수 있도록 설계되었습니다. 생산자 (예 : 농부)와 최종 사용자는 위험을 헤지하기 위해 선물을 계속 사용하지만 모든 유형의 투자자와 거래자는 투기 목적을 위해 선물 계약을 사용합니다. 즉, 자산 이동의 방향에 대해 도박을함으로써 이익을 얻습니다. (자세한 내용은 헤지 펀드와 추측의 차이점은 무엇인가?)

첫 번째 선물 계약은 가축 및 곡물과 같은 농산물에 초점을 맞추었지만 이제 시장은 귀금속 (금), 산업 금속 (알루미늄), 에너지 (석유), 채권 (국채 )와 주식 (S & P 500). 이 계약은 시카고 상업 거래소 (CME)와 미국 대륙간 거래소 (ICE)를 비롯한 전 세계 선물 거래소와 거래하는 표준 계약입니다 (자세한 내용은 선물 거래 방법 참조).

이 자습서에서는 선물 시장이 어떻게 작동하는지, 다른 금융 상품과 어떻게 다른지, 레버리지의 이점과 단점을 이해하는 방법을 비롯하여 선물 시장에 대한 전반적인 개요를 제공합니다. 또한 중요한 고려 사항, 미래를 평가하는 방법 및 선물 거래의 기본 예 - 계기 선택, 시장 분석 및 거래 실행에 대해 단계별로 살펴 봅니다. 선물 시장에서 거래를 고려 중이라면 시장이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 시작하는 데 도움이되는 간단한 소개가 있습니다.

1997 년 이후의 상인들을 돕기.

무료 전화 800-840-5617 국제부 1-312-920-0212.

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유나이티드 선물 거래 회사, Inc.

Merrillville, IN 46410

예상 가격 인상.

주어진 기간 동안 특정 상품의 가격이 상승 할 것으로 기대하는 사람은 선물 계약을 통해 이익을 추구 할 수 있습니다. 가격 변화의 방향과시기를 정확하게 예측하면 선물 계약을 나중에 더 높은 가격으로 팔 수있어 수익을 올릴 수 있습니다 .1 가격이 오히려 상승하지 않으면 거래가 손실됩니다. 차입 자본 이용으로 인하여 손실뿐만 아니라 이익도 초기 증거금보다 클 수 있습니다.

가치 1,000 원당 가격.

배럴 배럴 계약.

석유 선물 계약.

석유 선물 계약 ______ ________.

대신에 1 배럴당 16 달러로 오르기보다는 4 월까지 7 월 원유가가 14 달러로 하락했으며 추가 손실 가능성을 피하기 위해 그 가격으로 계약을 판매하기로 결정했다. 1000 배럴 계약에서 손실은 1,000 달러에 거래 비용을 더할 것입니다.

가치 1,000 원당 가격.

배럴 배럴 계약.

석유 선물 계약.

석유 선물 계약 _______ _________.

예상 가격 하락.

같은 방법으로.

인덱스가 1 포인트 변경 될 때마다 계약 당 1 달러당 250 달러의 손실이 발생합니다. 따라서 11 월까지 100 포인트가 감소하면 거래 비용보다 약 3 개월 후에 2 만 5 천 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 이 정도의 이득.

지수 수준의 10 % 변화는 당신의 이익을 위해 작용하는 레버리지를 보여줍니다.

계약의 S & P 500 가치.

색인 (색인 x 250 달러)

계약 ______ ________.

계약의 S & P 500 가치.

색인 (색인 x 250 달러)

계약 ______ ________.

대부분의 투기 선물 거래는 예상 가격 인상으로 이익을 얻는 선물 계약의 단순 구매 또는 예상 가격 하락으로 이익을 얻는 똑같이 단순한 매각을 포함하지만 다른 많은 가능한 전략이 존재합니다. 스프레드가 하나의 예입니다.

두 계약의 가격 차이는 5 센트보다 커야합니다. 당신이 옳다면 이익을 내기 위해 3 월 선물 계약 (저가 계약)을 팔고 5 월 선물 계약 (고가 계약)을 구입할 수 있습니다.

시간과 사건이 당신에게 옳다는 것을 증명했다고 가정하면 2 월까지 3 월 선물 가격이 3.60 달러로 상승하고 5 월 선물 가격이 3.75 달러가되어 15 센트 차이가 난다고 가정하십시오. 이 시점에서 두 계약을 모두 청산하면 부셀 당 순익 10 센트를 실현할 수 있습니다. 각 계약은 5,000 부셸이므로 순 이득은 500 달러입니다.

11 월 매도 밀가루 매도 밀 스프레드 매도

$ 3.50 부쉘 $ 3.55 부셸 5 ¢

$ .10 손실 $ .20의 이득.

5,000 부셸 계약으로 500 달러를 벌었습니다.

그림은 500 달러의 손실을 초래했을 것이다.

이들은 입문 소책자의 범위를 벗어나며 관련된 위험 / 보상 산술을 명확하게 이해하는 사람 만 고려해야합니다.

과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 및 옵션 거래에는 손실 위험이 있습니다.

포함 : 차트, 시장 정보, 유익한 뉴스 기사, 시장 알림,

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트레이딩 선물 및 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.

과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아니며 선물 거래에 손실 위험이 존재합니다.

모든 거래 속도는 측면별로 인용됩니다. 적용되는 교환, 규제 및 중개 수수료는 표시된 요율에 적용됩니다.