외환 南原市: 외환 거래의 단기 예측

단기 (교역) 거래 방법

가격 행동 및 매크로.

단기 거래는 매력적이지만 위험 할 수도 있습니다. 단기 트레이더들은 종종 위험 관리를 제대로 수행하지 못하며 매우 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 우리는 위험에 초점을 맞춘 단기 모멘텀을 교환하는 데 사용할 수있는 전략을 공유합니다.

시장에 오는 10 명의 상인에 대해 적어도 7 명이 하루 거래를 원합니다. & rsquo; 또는 우리가 외환 시장에서 그것을 부르는 것처럼, 두피. & rsquo; 이 상인 중 상당수가 여전히 시장을 배우고 있거나 새로운 거래를하기는하지만 단기 거래를 시작하려고합니다.

이 욕망의 근거는 타당합니다. 어쨌든 인생에서 가장 중요한 것은 가장 힘든 일꾼들에게 가장 큰 보상입니다. 그들의 계획이나 전략을 적절히 이행 할 수있을만큼 긴 통제와 규율을 보이는 사람들.

그러나 거래는이 & lsquo; 더 큰 통제 & rsquo; 단기적인 시간 틀에 의해 제공 될 수있는 다른 변수들은 상인의 성공 방정식에 다른보다 어려운 변수들을 도입합니다.

매우 단기적인 차트를 사용함으로써 거래자는 거래 실수에 더 많이 노출되거나 외환 거래자가 실수로 범하는 실수 중 하나입니다. 거래자가 돈을 잃는 많은 이유는 & scalping & rsquo; 또는 일일 거래 & & rsquo; 그리고 이러한 거래자들이 너무 많은 레버리지를 사용하거나 부적절한 전략 선택을 사용하는 등 다른 실수를 저지르고 있다면 거래상의 실수가 더욱 커질 수 있습니다.

그래서 우리가 단기 트레이딩 과정을 시작하기 전에 먼저 새로운 트레이더가 시작하기에 가장 어려운 방법이라는 것을 명시하고 싶습니다. 새로운 트레이더는 장기적인 차트와 접근법으로 시작하여 관대함을 느낄 수 있으며, 경험과 안락함을 얻으면 더 빠른 시간대로 이동할 수 있습니다.

단기 거래의 가장 큰 도전.

단기 거래의 가장 큰 도전은 최고 거래 실수와 동일합니다. 두피를 찾는 상인이 너무 적 으면 실제로 단기간의 차트를 거래하면 멈추지 않고 거래 할 수있는 충분한 통제권을 부여한다는 잘못된 가정하에 실제로 그렇게 올바르게 수행됩니다.

방아쇠에 손가락을 대고 있으면 더 많은 통제력을 얻을 수 있지만, 가격이 귀하의 지위와 갭을 쌓거나 정말로 큰 소식이 나오면 거래 계획을 완전히 철회 할 수 있습니다. 따라서 5 분 또는 15 분짜리 차트에서 가격 조치를 보더라도 보호 조치가 여전히 필요합니다.

이 시점까지는 상인이 잘못했을 때 잃는 것보다 옳은 경우 더 많이 얻는 것에 집중할 수 있어야합니다.

근기 물가 변동이 예측할 수없는 단기 차트에 큰 도전이 될 수 있습니다. 그러나 불가능하지 않습니다. 이 전략에서, 나는 당신에게 이것을하기위한 방법을 보여 주려고 시도합니다.

추가적인 우려는 분산이다. 통계 분석에 따르면 데이터 세트에서 분석되는 정보가 적을수록 신뢰할 수있는 & rsquo; 그 정보는된다. 일일 차트 나 주간 차트와 같이 장기적인 차트를 보면 상당히 많은 정보가 각 촛불의 형성으로 이어지고 있습니다. 매우 단기적인 차트에서 그 반대가 사실입니다. 각 촛불에 대한 정보가 현저히 적습니다. 따라서 각 촛불은 미래의 촛불 형성에 대한 예측만큼 신뢰성이 떨어집니다.

위의 모든 내용이 언급되었으므로 단기 차트 거래는 여전히 가능합니다. 그것은 단지 거래자들이 그들의 거래 접근법과 위험 관리에 대해 더 많은 통제와 규율을 활용할 것을 요구합니다. 리스크 관리에 어려움을 겪거나 징계를 유지하는 신규 트레이더의 경우 결과는 재앙이 될 수 있습니다. 그러나 그 상자를 검사하면 거래자는보다 짧은 시간으로 접근 방식을 최대한 제어 할 수 있습니다.

그러나 우리가 단기적인 차트로 거래를하기 때문에, 우리는 분석 기간 전체를 해당 기간에 수행하기를 원한다는 뜻입니까? 절대적으로하지. 성공 확률을 높이기 위해 더 긴 시간의 분석을 접근 방식에 통합 할 수 있습니다.

전략의 첫 번째 단계는 시간별 차트를 기반으로 두 개의 이동 평균을 추가하는 것입니다. 대부분의 최신 차트 패키지는 긴 시간대에 지표를 작성하는 기능을 제공합니다.

내가 추가하는 지표는 시간별 차트를 기반으로 8 분과 34주기의 지수 이동 평균이지만 5 분 차트 (아래 그림 참조)에 그려져 있습니다.

여러 시간 프레임 분석을 사용하면 거래자가 & lsquo; 큰 그림보기 & rsquo;

James Stanley가 작성했습니다.

이러한 지표는 전략의 나침반 역할을하여 장기간에 걸쳐 어떤 일이 일어나는지 파악하는 데 도움이됩니다. 더 빠른 8 기간 이동 평균 (시간별 차트를 기반으로 함)이 느린 34 기간 이동 평균 (시간별 차트를 기반으로 함)보다 높으면 전략은 오래 가고 길기를 기대합니다. 매시간 8 기간 EMA가 매시간 34 기간 EMA 이상인 경우 구매 위치 만 제공됩니다.

매 시간 이동 평균은 나침반처럼 작동하여 거래자가 추세를 트레이드하는 방향을 보여줍니다.

James Stanley가 작성했습니다.

트렌드가 확인되고 바이어스가 획득되면 상인은 그 트렌드의 방향으로 항목을 찾을 수 있습니다. 매시간 이동 평균에 의해 표시된대로 5 분 차트에서 계속 추진력을 찾고 있습니다.

그리고 구입을 원할 때, 우리는 이상적으로는 & lows & low-rsquo; 또는 높은 가격으로 판매하십시오. & rsquo; 따라서 추세가 다가오고 구매를 원한다는 이유로 맹목적으로 그렇게하고 싶지 않습니다. 우리는 여전히 & lsquo; trigger & rsquo; 이 위치에 대해, 그리고이를 위해 다른 지수 이동 평균을 통합 할 수 있습니다.

이 전략의 방아쇠는 또 다른 8주기 지수 이동 평균이지만, 이 전략은 단기 5 분 차트를 기반으로합니다.

가격이 8- 기간 5 분 EMA를 추세의 방향으로 횡단 할 때, 상인은 & lsquo; 더 큰 그림 & rsquo;을 예상하여 구입할 수 있습니다. 추세가 다시 돌아옵니다.

& lsquo; 트리거 & rsquo; 전략은 가격이 추세의 방향으로 8주기 5 분 EMA를 횡단하는 경우입니다.

James Stanley가 작성했습니다.

이 전략의 큰 이점은 단기 EMA에 비해 주가가 단기 방향으로 움직이는 바로 그 순간에 거래자들은 모멘텀의 방향으로 단기 수익을 매매하고 있다는 것입니다.

전략의 가장 매력적인 부분은 거래자가 값 싸게 구입할 수 있도록 허용한다는 것입니다. 낙관적 인 모멘텀을 기대하거나, 비싸게 팔아 라 & rsquo; 곰 같은 추진력을 예상하여

가격이 단기간의 수익을 창출 할 때, 그들은 가격 행동에 변화를 일으킨다. 그리고 가격 상승 논리에 따르면, 상승 추세가 높은 고점 & rsquo; & lsquo; higher-lows, & rsquo; 거래자는 이전 & low-low & rsquo; 아래의 긴 위치에 대한 중지를 배치 할 수 있습니다. up-trend가 계속되지 않는다면 & ndash; 상인은 최소한의 손실로 그 직책을 떠날 수 있습니다.

긴 포지션의 스톱은 이전 기간의 반대편 스윙보다 아래로 내려갑니다.

James Stanley가 작성했습니다.

짧은 포지션의 경우, 거래자는 이전 & low-high & lt; 따라서 추세가 계속되지 않으면 가능한 한 피해를 완화하기 위해 짧은 위치가 닫힐 수 있습니다.

트렌드 측면에서 추진력이 계속된다면, 가격이 계속 호의적으로 움직이기 때문에 상인은 매우 매력적인 위치에있을 수 있습니다.

추세가 계속되면, 상인은 단지 자신의 한계 주문에 앉아서 금전 등록기의 소리가 & chs-ching이 될 때까지 기다려야합니까? & rsquo;

안돼. 단기 차트를 거래 할 때 상황이 매우 빠르게 변할 수 있으며 위험을 관리하기 위해 일일 상인의 업무를 수행합니다.

초기 정지 금액 (1 대 1 리스크 - 보상 비율)만큼 위치가 돈에 들어갈 때 상인은 정지를 손익분기로 이동시켜 최악의 시나리오가 가격을 결정할 수 있습니다 및 운동량 반전, 상인은 손실을 피하기 위해 입장에 자신을 넣습니다.

이 시점에서 상인은 또한 시작 & 스케일 아웃 & rsquo; 위치의. 1 : 1 리스크 대 보상이 실현되었고 추세면에서 계속 추진력이 있어야하기 때문에 상인은 훨씬 더 많은 이익을 보게됩니다.

상인의 지위의 방향으로 가격이 계속됨에 따라 무역의 추가 부분은 닫혀 지거나 & quot; 가격이 그들의 호의에서 움직이기 때문에.

목표는 & lsquo; average out & rsquo; 가능한 한 큰 전략으로부터, 그리고 추진력이 계속된다면, 이 전략은 상인이 그렇게하도록 허용 할 수 있습니다.

정지가 손익 분기점으로 이동되고 초기 위험이 위치에서 제거 된 후; 거래자들은 새로운 포지셔닝이나 새로운 로트로 거래를 추가하여 훨씬 적은 위험으로 더 큰 포지션을 구축 할 수 있습니다.

--- James Stanley 저서.

언급 된 방법 중 하나를 사용하기 전에 거래자는 먼저 데모 계좌에서 테스트해야합니다. 데모 계정은 무료이며 새로운 전략과 방법에 대한 놀라운 시험장이 될 수 있습니다.

James는 Twitter JStanleyFX에서 사용할 수 있습니다.

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시장 예측하지 않고 이익.

누군가가 "이 주식은 올라야 해!"라고 말하는 것을 듣는 것은 꽤 흔합니다. 또는 "이 주식은 내려야 해!" 이 경우, 상인은 주식이 연구 나 분석에 기초하여 특정 방향으로 움직여야한다고 예측했고 현재 주식 가격이 무엇에 관한 것인지를 무시하고있다.

특정 전략은 가격 움직임이 약화 될 것을 요구하지만 (가격이 거래자에 대해 움직일 때 포지션이 축적되는 경우), 작은 포지션을 가진 대부분의 개인 거래자에게는 언제든지 반전 될 것이라고 예측하는 시장을 약화시킬 필요가 거의 없습니다. 단기 거래자 특히 단기 거래자는 실제로 반전을 확인하기 위해 가격을 기다리는 것이 훨씬 좋습니다. 우리를 돕기 위해 우리의 생각을 재 작업하는 몇 가지 방법은 두 번째 섹션에서 살펴볼 것입니다. 첫 번째 섹션에서는 예측이 왜 문제가 될 수 있는지에 대해 살펴 봅니다. 예측 전략에 대해 알아 보려면 Put / Call Ratio로 시장 방향 예측 (Forecasting Market Direction)을 읽으십시오.

왜 예측이 문제인지.

우리의 분석이 아무리 훌륭하다해도, 현재 이용 가능한 정보만큼이나 우수합니다. 우리는 내일 어떤 일이 일어날 지 확실히 알 수 없습니다. 미래의 가능성있는 운동에 대한 분석은 "그 밖의 모든 것이 평등하다"는 생각으로 이루어집니다. 이것은 현재 상황이 그대로 남아있는 경우 추세에 따라 주식이 올라갈 것이라고 가정합니다.

실제로 며칠 동안, 실제로는 며칠 동안 모든 것이 평등하게 유지되지만, 확률을 저지르는 일, 주, 달 또는 심지어 수년이 항상 존재합니다. 우리가 예측에 틀린다면 예측이 특히 위험 할 수있는시기입니다. 가격이 떨어지면 무언가가 올라갈 것이라고 예측하는 것은 상인의 재정을 망가 뜨릴 수 있습니다. 특히 시장이 더 많은 뉴스 나 정보에 어떻게 반응하는지 확실히 알 수 없기 때문에 상인의 재정을 망칠 수 있습니다. 가격이 떨어지면 희소식조차도 가격이 상당히 상승하지 않을 수 있으며, 가격이 오르고 있어도 악보가 반드시 가격에 장기간 부정적인 영향을 미치지는 않습니다.

전반적인 시장이 움직이면 주가가 올라갈 것이라는 의미는 아닙니다.

종종 개별 증권에 대한 분석은 전체 시장의 정서에 근거합니다. 이것은 상인이 시장이 상승하고 있기 때문에 하나의 주식이 오르거나 그 반대의 경우도 있음을 의미 할 수 있습니다. 이것은 특히 짧은 시간대에 일어나는 것은 아닙니다. 불행히도, 다른 시나리오는 또한 상장자가 하나의 주식이 outperform 할 것으로 예상하고 나머지 시장은 계속 하락할 것으로 예상되는 곳에서 발생합니다. 거래자는 개별 주식 동향뿐만 아니라 시장 역학을 인식하고 있어야합니다. 어느 쪽이든, 최종 결과는 전체 시장이나 개별 증권에 상관없이 현재 현금 흐름의 방향으로 거래하고 싶고 반대하지 않는 것입니다. (재능있는 Buffett, Gartman 및 Pearson의 성공에 대한 9 가지 간단한 규칙을 배우십시오. 현명한 남성 3 인의 금융 지혜를 확인하십시오.)

특정 주식이 더 많이 움직일 것으로 예측하는 것은 모호하며 투자 결정에 거의 수익 또는 중단 손실 종료 시점이 포함되지 않습니다.

항상 그런 것은 아니지만 경험이없는 거래자는 자신의 주식 포지션이 상승 할 것으로 예측하고 그들이 맞으면 정상 근처로 나설 수 있다고 가정합니다. 현실적으로 그러한 모호한 계획은 거의 작동하지 않을 것입니다. 따라서 모든 거래자는 거래 결과가 이익이든 손실이든 상관없이 거래를 시작하고 종료하는 방법에 대한 계획을 가지고 있어야합니다.

변동성이 커짐에 따라 주식 보유 시간이 감소했습니다.

유가 증권 보유 기간이 길어지면서 증권 시장의 변동성이 커졌습니다. 이 방법이 (거래 방법과 마찬가지로) 잘 고안되었지만 제한된 자본으로 인하여 투자자들은 변동성이 매우 높은 수준에 도달 할 수 있고 기다릴 준비가되어 있어야 함을 인식해야합니다. 그러한 기간. 짧은 기간에 거래하는 활성 거래자는 변동성이 증가하고 단기적인 움직임조차도 장기간 과매 수 또는 과매도 수준을 유지할 수 있으므로 가격 변동의 방향으로 거래해야합니다.

예측은 종종 강한 정서적 감정을 기반으로합니다. 느낌이 강할수록 상인은 가격 반응을 기대할 수 있습니다. 따라서, 상인은 주식이 직선 운동에서 그들의 방향으로 날아갈 것이고, 가계 매매를 유도한다고 가정한다. 우리가 세계의 모든 유가 증권을 살펴본 후 시간 변수를 고려할 때 주요 이동 전 직전에 직책을 갖는 것은 거의 불가능합니다. 통계적으로 말하면됩니다. 거래자들은 단기간에 호의적으로 상승하는 하나의 무역이나 주식을 찾지 않고 이익을 얻기 위해 평균을 거래하고 가격 이동의 방향으로 거래하는 것이 훨씬 낫습니다. (높은 가격에 구입하고 더 많이 팔아라. 위험한 물을 헤엄 쳐 다닐 수 있는지 알아보십시오. The Momentum Investing Wave보기.)

예측의 대안.

대답은 우리가 가격을 따르고, 우리는 아래의 지침에 따라 그렇게 할 수 있다는 것입니다. 이것은 시장 역학의 철저한 목록은 아니지만 이러한 이해는 거래자가 잘못된 측면보다 무역의 오른쪽에 더 많은 도움이 될 것입니다.

위의 요점을 이해 한 후 차트를 보면 모든 거래자는 모든 기간에 물가가 파도로 움직인다는 것을 이해해야합니다. 즉, 가격이 떨어질 수는 있어도 거래자는 긴 추세가 지속되는 한 공황 상태에서 벗어나 도망 갈 필요가 없습니다. 그러나 가격이 더 이상 상승 추세에 머물지 않는 경우에도 출구 포인트가 있어야합니다. 단기 트레이더들은이 파도들 각각에 참여할 수 있지만, 민첩한 채로 있어야하며 이렇게 할 때 한 방향으로 묶이지 않아야합니다. 가격이 한 방향으로 만 움직일 것이라는 예측은 물가가 파도를 타고 이동한다는 사실을 무시하는 것입니다.

아주 흔한 오해는지지와 저항이 유지되거나이 수준의 휴식으로 상당한 탈주가 발생할 것이라는 점입니다. 상인이 가지고있는 입장은 종종 그들이 예측하는 것을 결정할 것입니다. 거래자들이 인식해야 할 것은 지원과 저항 수준이 단순히 중요한 가격 영역이라는 것입니다. 탈주가 발생할 것이라거나 수준이 추가 움직임을 막을 것이라는 가정을하는 것은 시장을 예측하려는 시도입니다. 오히려 거래자들은이 수준에서 일어나는 일을 지켜보고 기세가 한 방향 또는 다른 방향으로 움직일 때 진입해야합니다. 저항이 유지되고 가격이 후퇴하면 짧은 포지션을 입력 할 수 있습니다. 탈주가 발생하면 그 방향으로 거래가 이루어질 수 있습니다. 거짓 탈주가 발생하고 다시 - 물가가 파도를 타고 움직인다는 것을 명심하십시오. 위치가 한동안 이익을 보였기 때문에 직위에 묶이지 마십시오.

가격에 대한 피벗 포인트로서의 지원과 저항을 고려하여 출입구를 찾는 것이 더 낫습니다. 그렇게함으로써 우리는 우위의 가격 변동에 대비하여 어떤 일이 발생할 것인지 예측할 수 없습니다. 대신 현재 가격 흐름에 들어갑니다. 이것은 감정적 인 것과는 대조적으로 거래를 "사실의 문제"로 만든다. 우리는 시장이 움직이는 가격 파도를 고립시키는 데 도움이 될 중요한 수준을 골랐습니다. 그런 다음 우리는 가격이 이러한 수준에서 반응 할 때 대응 위치를 취할 수 있습니다. (이 핵심 개념을 이해하면 단기 투자 전략이 크게 향상 될 수 있습니다. 자세한 내용은 지원 및 저항 기본 사항을 참조하십시오.)

외환 거래의 단기 예측.

추상.

난류를 모델링하는 데 사용되는 운동 방정식 (Physica A, 1985-1988, Physica D, 2001-2003)을 사용하여 세 가지 주요 통화의 환율 변화를 모델화하는 변수를 재정의합니다. 2003 년 10 월에 한 거래 기간 동안 실시간 및 예측 데이터를 표시합니다.

다운로드 정보.

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서지 정보.

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외환 南原市

Saturday 3 February 2018

외환 거래의 단기 예측

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