옵션 코치 : 지수 및 ETF 옵션 거래 방법.
투자자가 옵션 거래의 영역에 처음 진입 할 때, 그들은 일반적으로 바닐라 풋을 매입하고 개별 주식을 매수하는 것에 집중합니다. 그러나 주식은 월스트리트에서 유일하게 선택 가능한 주체는 아닙니다. 유틸리티 시장에 대해 낙관적 인 지, 또는 지역 은행에 대해 곰곰이 생각하든, 거래 아이디어와 일치하는 인덱스 또는 ETF (exchange-traded fund)를 찾을 수있는 좋은 기회입니다. 또한이 차량은 많은 주식 또는 옵션을로드하지 않고도 위험을 줄이기위한 저비용 방법을 만들면서 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다.
그러나 우리가 스스로 앞서 가기 전에 약간의 백업을 해봅시다. 인덱스는 어떤 방식 으로든 하나의 숫자와 관련된 여러 주식의 통계적 편집입니다. 예를 들어, S & P 500 지수 (SPX)에는 광범위한 미국 주식이 포함되어 있지만 주식은 특정 시가 총액 및 유동성을 유지하여 다른 결정 요인들 사이에 포함될 수 있어야합니다.
한편, ETF라고하는 상장 펀드는 섹터 또는 특정 지수를 나타내는 유가 증권 풀을 포함하는 투자 수단입니다. ETF는 뮤추얼 펀드와 같이 구성되지만 주식과 마찬가지로 거래됩니다.
즉, 지수와 ETF는 모두 특정 그룹 또는 주식 시장 부문의 성과를 나타냅니다. 여러분이 상품, 주택 건설업자, 방위 산업 주식 또는 대체 에너지에 관심이 있든간에, 나는 특정 분야에 초점을 맞춘 지수 또는 ETF를 찾을 수 있다고 보장합니다.
그렇다면 ETF 나 인덱스 옵션은 어떻게 사용합니까? 다른 옵션과 마찬가지로. 항공사 부문에서 단기 랠리를 기대한다고 가정 해 봅시다. 델타 항공 (DAL)에서 항상 주식을 살 수 있으며 최선을 다할 수 있습니다. 하지만 델타 항공의 전체 함대가 밤에 해적들에 의해 휩쓸려 오면 주가는 그 결과로 어떻게 될까요? 당신은 전체 항공사 섹터 랠리를 놓칠 것입니다!
인덱스 및 ETF 옵션이 유용합니다. 특정 섹터에 대해 낙관적 인 경우 (또는 약세의 경우) 해당 그룹 내의 특정 보안에 대한 약점 (또는 강점)으로부터 자신을 보호하고 싶을 때 유용합니다. 이 경우 AMEX 항공사 색인 (XAL)에서 통화 옵션을 구입할 수 있습니다.
XAL에 베팅을하면 델타, UAL Corp. (UAUA), Continental Airlines (CAL), US Airways (LCC)와 같은 섹터 대형 게임에 노출 될 것입니다. 그룹이 예상대로 집결하면 통화 옵션을 사용하면 이익이 극대화됩니다. 이상적으로, 그룹의 전반적인 성과는 위의 최악의 시나리오에서 델타의 가상적인 주주가 될 아웃 라이어를 효과적으로 상쇄 할 것입니다. 섹터가 급증하지 않는 경우에도 포지션에 대한 유일한 손실은 옵션 거래를하기 위해 지불 한 프리미엄이됩니다.
또한 ETF 및 인덱스 옵션을 사용하여 주식 보유, 다른 옵션 포지션 또는 전체 포트폴리오를 저렴하게 헤지 할 수 있습니다. 예를 들어, 천연 가스 부문의 특정 재고량을 줄이기로 결정했다고 가정 해 봅시다. 그러나 상승하는 천연 가스 가격이 거래 전략에 렌치를 던질 수 있다고 우려합니다. 이 가능성을 헤지하기 위해 미국 천연 가스 기금 (UNG)에서 콜 옵션을 구입할 수 있습니다. 이런 방식으로, 당신은 부문 별 집회에 참여할 수 있으며, 긴 옵션의 이익은 당신이 판매하지 못한 주식의 잠재적 손실을 상쇄하는 데 도움이됩니다. UNG 통화료를 자동차 보험료로 지불하는 보험료를 생각해보십시오. 귀하가 필요하지 않길 바랄 것이지만, 경우에 따라 그럴 것입니다.
또는 주식 시장의 단기적 약세를 예상한다고 가정 해 봅시다. 주식 포트폴리오의 일부 손실을 완충하기 위해 S & P 예탁 증서 (SPY)에 풋 옵션을 매입 할 수 있습니다. 이 ETF는 S & P 500 지수로 대표되는 광범위한 시장의 성과를 추적하므로 SPY Put 옵션을 사용하면 시장 전체의 약세를 활용할 수 있습니다.
전반적으로 ETF와 지수 옵션을 거래하지 않을 이유가 없습니다. 다양한 용도가 있습니다 - 직접 추론 이외에 페어 트레이드의 일부로 다른 옵션 플레이와 연동하거나 헷지하기 위해 사용할 수 있습니다. 현재와 같이 끝없이 유용한 거래 도구에 익숙해지는 시간은 없습니다.
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여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.
인덱스 옵션 거래 란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
인덱스 옵션은 S & P 500 지수 또는 다우 존스 산업 평균 지수와 같은 주식 지수를 기반으로 한 금융 파생 상품입니다. 인덱스 옵션은 투자자에게 정의 된 기간 동안 기본 주식 지수를 매매 할 권리를 부여합니다. 인덱스 옵션은 인덱스에있는 많은 주식 바구니를 기반으로하므로 투자자는 거래를 통해 포트폴리오를 쉽게 다변화 할 수 있습니다. 인덱스 옵션은 행사 될 때 기본 주식이 양도되는 단일 주식에 대한 옵션과 달리 행사시 현금으로 결제됩니다.
지수 옵션은 운동 대신 미국식이 아닌 유럽식으로 분류됩니다. 미국식 옵션은 만료 될 때까지 언제든지 행사할 수있는 반면 유럽식 옵션은 만료시에만 행사할 수 있습니다. 인덱스 옵션은 유연한 파생 상품이며 다른 개별 주식으로 구성된 주식 포트폴리오를 헤지하거나 미래의 인덱스 방향을 추측하는 데 사용할 수 있습니다.
투자자는 인덱스 옵션과 함께 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 쉬운 전략은 전화를 사거나 색인을 작성하는 것입니다. 색인의 수준에 내기를하기 위하여는, 투자자는 철저하게 외침 선택권을 산다. 인덱스에 반대 베팅을하려면 투자자가 풋 옵션을 구입하십시오. 관련 전략은 황소 콜 스프레드를 구입하고 풋 스프레드를 부담하는 것과 관련됩니다. 황소 콜 스프레드는 더 낮은 가격의 콜 옵션을 구입 한 다음 더 높은 가격으로 콜 옵션을 판매하는 것과 관련이 있습니다. 곰 뿌리기는 정반대입니다. 돈에서 옵션을 더 많이 팔면 투자자는 그 지위에 대한 옵션 프리미엄을 덜 소비합니다. 이러한 전략은 인덱스가 위 아래로 움직이지만 매도 옵션으로 인한 자본 손실 위험이 적다면 투자자는 제한된 수익을 실현할 수 있습니다.
투자자는 자신의 포트폴리오를 헤지하기위한 옵션을 보험 형태로 살 수 있습니다. 개별 주식의 포트폴리오는 그것이 보유하고있는 주식 지수와 높은 상관 관계가있을 가능성이 높습니다. 주식 가격이 하락하면 더 큰 지수가 하락할 수 있습니다. 상당한 개별 거래 비용과 프리미엄이 요구되는 개별 주식에 대해 풋 옵션을 매입하는 대신 투자자는 주식 옵션에 풋 옵션을 매입 할 수 있습니다. 이는 주식 지수가 하락할 경우 풋 옵션에 게인 값이 표시되기 때문에 포트폴리오 손실을 제한 할 수 있습니다. 잠재적 인 이익이 풋 옵션의 프리미엄과 비용에 의해 감소하더라도 투자자는 여전히 포트폴리오의 상승 이익 잠재력을 보유합니다.
인덱스 옵션에 대한 또 다른 인기있는 전략은 통화 연결음 판매입니다. 투자자는 주식 지수에 대한 기본 계약을 구매 한 다음 계약에 따라 콜 옵션을 판매하여 소득을 창출 할 수 있습니다. 기본 지수에 대한 중립적 인 또는 곰 같은 견해를 가진 투자자를 위해, 통화 옵션을 판매하면 지수가 옆으로 자르고 떨어지면 이익을 실현할 수 있습니다. 색인이 계속되면 투자자는 색인을 소유하지 못하고 판매 된 통화에서 잃어버린 프리미엄에 대해 돈을 잃습니다. 이는 투자자가 매각 옵션과 기본 계약 간의 포지션 델타를 이해하여 관련된 위험 금액을 완전히 파악할 필요가 있기 때문에 더욱 발전된 전략입니다.
인덱스 옵션 거래.
필자는 다른 여러 페이지, 특히 주 페이지의 교역에서 인덱스 옵션 거래에 대해 언급했습니다. 이것은 무엇을 의미 하는가?
색인 옵션에 대해 들어 보셨을지도 모르며 그 아이디어에 겁을 먹었을 것입니다. 여기에 페이지를 가져 와서 색인이 무엇인지, 그리고 색인의 옵션이 일반 옵션과 어떻게 비교되는지 알고 싶습니다.
색인이란 무엇입니까?
색인은 보통 일종의 산업 부문이나 상품을 중심으로 그룹화 된 실제 주식 모음 일뿐입니다. 그들은 종종 그들이 나타내는 넓은 시장이나 부문 또는 상품의 성과를 측정하는 데 사용됩니다.
몇 가지 예는 S & P 500 주식의 가치 평가를 나타내는 $ SPX를 포함합니다. 이는 광범위한 시장 지수가 될 것입니다. $ SOX, 반도체 지수는 섹터 지수의 예이고 석유 OIX는 원자재 관련 지수의 예입니다.
색인의 가치 평가 방법은 다양합니다. 일부 지수는 가격의 가중치로 알려진 것입니다. 여기서 색인의 가치는 본질적으로 해당 지수를 구성하는 동일한 수의 주식의 총 가치의 합입니다. 평가에 대한 또 다른 접근법은 자본화 칭량이라고합니다. 이 접근 방식에서는 인덱스의 각 주식의 총 자본금을 함께 합한 다음 합계 금액을 합리적인 숫자로 줄이는 약수로 나눈 것입니다.
차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 그 이유는 이것이 다양한 주식의 지수 변동에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 특히 주식이 고가 인 경우 특히 그렇습니다.
색인 옵션.
많은 (그러나 전부는 아님) 지표가 교역 옵션입니다. 일반적으로 지수 옵션 거래는 주식 거래 옵션과 크게 다르지 않습니다. 옵션의 가격 결정은 기본 지수의 가격과 변동성에서 파생됩니다. 대부분의 경우 계약에서 여전히 기본 지수의 100 주를 나타냅니다.
인덱스 옵션에는 몇 가지 주요 차이점이 있습니다. 대부분의 경우, 주식을 거래하는 옵션은 미국식 옵션입니다. 인덱스 옵션 거래에서 흔히 볼 수있는 또 다른 스타일의 스타일은 유럽식 옵션입니다.
유럽 스타일 대 아메리칸 스타일 옵션.
다음은 유럽 스타일 옵션의 결론입니다. 계약서 구매자는 일찍 운동하지 않을 수도 있습니다. 이것이 옵션의 판매자에게 의미하는 바는 그들이 짧은 임금이 돈에 들어가면 잠재적 인 문제인 조기 할당에 대해 걱정할 필요가 없다는 것입니다.
대부분의 (그러나 전부는 아님) 색인 옵션은 유럽 스타일입니다. 그 예로 RUT (Russell 2000), SPX (S & P 500), NDX (Nasdaq 100), DJX (Dow Jones 30)에 대한 옵션이 있습니다. 많은 사람들이 있습니다. 보다 완전한 목록은 여기에서 찾을 수 있습니다.
옵션 만료 및 정산.
세 번째 금요일에 거래를 중단하고 정오 토요일에 만료 및 정산하는 대부분의 옵션과 달리 인덱스 옵션은 약간 다릅니다. 둘의 차이점을 이해하지 못하면 거래 계좌에 위험 할 수 있습니다.
대부분의 지수 옵션은 세 번째 금요일에 세 번째 목요일 사업 종료시 거래를 중단합니다. 정산 가치는 색인의 각 구성 요소의 금요일 아침 개시 가격을 기준으로 계산됩니다. 금요일 가격대의 지수의 개시 틱 (tick)을 기준으로하지는 않지만 대략 동일한 가격이 될 수 있습니다. 각 지수에 대한 결제 값은 일반적으로 몇 시간 후까지보고되지 않습니다.
이런 유형의 행동이 잠재적 인 문제를 일으키는 이유는 무엇입니까? NDX에 관한 나의 거래 중 하나에 무슨 일이 일어 났는지 말해 줄께. 나는 목표 마감 가격에 도달하지 못했지만 아주 잘하고있는 짧은 퍼트 스프레드를 팔았다. 목요일 밤, 시장은 닫 혔고 NDX는 나의 짧은 파업보다 여전히 $ 20이었다. 금요일 아침에 급격한 매도와 시장 개방에 대한 뉴스가 있었고, NDX는 격차를 좁혔습니다. 맞아요, 약 $ 25 그리고 지금 나는 $ 5 씩 돈에 들어 있습니다. 상황을 더 악화시키기 위해서, 중앙 아침까지, 시장은 많은 격차를 되찾았고, 대부분의 옵션들이 그렇듯이 토요일에 정산했을 때 그 포지션은 돈에서 만료되었을 것입니다.
나는 이것으로부터 2 가지 중요한 교훈을 배웠다. 1) 거래하는 옵션이 실제로 어떻게 작동하는지 파악하고 2) 만료 될 때까지 옵션을 보유하지 마십시오.
현금 결제.
인덱스 옵션은 현금으로 결제됩니다. 즉, 과제가 수행되면 할당 또는 호출 할당 여부에 따라 색인을 구매하거나 판매 할 필요가 없습니다. 나는 현금으로 정착해야 할 것이다. 예를 들어 보겠습니다.
RUT를 580 달러로 거래하면서 RUT에 550 달러의 벌금을 매각했다고 가정 해 봅시다. 목요일이 끝날 때 RUT가 560 달러에 거래되고 만기 (다른 나쁜 아이디어)를 견디기로 결정했다고 가정 해 봅시다. 금요일 아침, 시장이 열리고 RUT가 15 달러 하락할 때까지 나쁜 소식이 나온다. 15 달러는 545 달러의 정산 가치가있다.
나는 실제 주식이 없기 때문에 RUT의 주식을 할당받지 않을 것이다. 대신, 나는 RUT ($ 550)와 결제 가격 ($ 450)을 쓴 가격의 차이를 지불해야 할 것이다. 즉, 그 위치에있는 모든 계약에 대해 $ 5 (또는 $ 500) 옵션의 소유자에게 지불해야 함을 의미합니다.
인덱스 옵션의 장점.
위에 열거 한 모든 문제점들에 대해 왜 무역 지수 옵션을 왜 사용하는지 궁금해 할 것입니다. 실제로 인덱스 옵션 거래의 장점이 있습니다.
인덱스 옵션 거래의 한 가지 이점은 유럽 스타일의 운동이라는 것입니다. 그 말은 포지션이 나에게 반 했어 돈에 든다면 만료 될 때까지 지키지 않으면 배정받을 위험이 없다는 뜻입니다.
광역 인덱스 옵션 거래의 주요 이점 중 하나는 이들과 함께 제공되는 세금 처리입니다. 이것은 권위있는 세금 토론이 아니지만 대부분의 광역 인덱스 옵션은 1256 계약 조항의 범주에 속합니다. 기타 옵션 거래는 단기 자본 이득 (15 % -35 %)의 범주에 속합니다.
섹션 1256 계약에 대한 세금 처리는 장기간 60 %, 단기간 40 %입니다. 이는 실효 세율을 약 23 %로 낮출 것입니다. 대량으로 인덱스 옵션을 거래하는 경우에는 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
ETF를 색인의 프록시로 사용합니다.
두 세계 모두에서 최고가되는 것이 좋지 않겠습니까? 즉, 광범위한 시장 또는 특정 부문과 거래 할 수있는 능력은 있지만 인덱스 자체의 인덱스 옵션 거래와 관련된 위험은 없습니다.
ETF (Exchange Traded Funds)가 있습니다. ETF가 본질적으로 주식 또는 그것이 나타내는 재화에 의해 뒷받침되는 주식이라고 말하는 것을 제외하고는 ETF가 무엇인지 자세히 설명하지 않을 것입니다. 이는 100 % 정확한 설명은 아니지만이 토론의 목적에 충분히 적합합니다. 당신이 거래하는 것과 마찬가지로 거래하기 전에 제품을 잘 이해하는 것이 좋습니다.
몇 가지 주요 이유로 ETF 제품에 대한 옵션을 교환합니다.
그들은 거래하고자하는 광범위한 분야 또는 상품을 대표합니다. 그들은 거의 모든면에서 주식처럼 행동합니다. 보통 그들은 매우 유동적이어서 옵션은 종종 매우 유동적입니다.
ETF 옵션을 거래하는 이유에 대해 자세히 알아보십시오.
참고로, ETF의 짧은 목록, 그들이 추적하는 지수 및 그들에 관한 몇 가지 기본 특성이 있습니다.
제가 거래하고자하는 다른 많은 ETF가 있습니다. 넓은 시장 지수를 추적하지 않고 섹터 또는 지역 ETF를 추적하는 것입니다. 예를 들면 XLF (금융), XLE (에너지), EEM (신흥 시장) 및 EWZ (브라질 주식)
ETF에 대한 좋은 점은 거래의 짧은면을 나타내는 그룹이 있다는 것입니다. 이것은 옵션 거래자들에게는 도움이되지 않지만, 어쨌든 그들은 거기에 있음을 아는 것이 좋습니다.
옵션 거래.
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인덱스 옵션 거래.
1981 년에 도입 된 주식 지수 옵션은 단일 주식이 아니라 많은 주식을 포함하는 지수가되는 옵션입니다. 투자자와 투기자는 단일 거래 결정을 통해 하나의 거래를 통해 전체 시장 또는 특정 시장 부문에 대한 노출을 얻기 위해 지수 옵션을 교환합니다. 개별 주식 또는 개별 스톡 옵션을 사용하여 동일한 수준의 다양 화를 얻으려면 많은 거래가 필요하므로 의사 결정 속도가 느려지고 비용이 높아집니다.
레버리지 & amp; 구매자를위한 사전 결정된 위험.
주식 옵션과 마찬가지로, 트레이딩 인덱스 옵션은 투자자의 레버리지와 미리 결정된 위험을 제공합니다. 인덱스 옵션 구매자는 계약 금액 대비 지급 된 프리미엄이 적기 때문에 레버리지를 얻습니다. 결과적으로 기본 인덱스의 작은 비율 이동에 대해 인덱스 옵션 보유자는 자신의 지위에 대해 큰 비율의 이익을 볼 수 있습니다. 또한 옵션 옵션을 보유하기 위해 지불하는 프리미엄은 인덱스 옵션 거래자가 잃을 수있는 최대 금액이므로 위험이 미리 결정됩니다.
계약 승수.
스톡 인덱스 옵션의 계약 승수는 일반적으로 $ 100입니다. 계약 승수는 각 인덱스 옵션 계약의 현금 가치를 계산하는 데 사용됩니다.
주식 옵션과 마찬가지로 지수 옵션 프리미엄은 달러와 센트로 표시됩니다. 단일 주식 지수 옵션 계약의 가격은 공시 된 프리미엄 금액에 계약 승수를 곱하여 결정할 수 있습니다. 인덱스 옵션 구매자가 옵션을 구입하기 위해 지불해야하는 금액과 옵션을 판매 할 때 인덱스 옵션 작성자가받을 금액입니다.
권리 부여.
인덱스 옵션은 현금 결제 옵션이므로 인덱스 옵션 보유자는 인덱스의 기본 주식을 매매 할 권리가 없으며, 행사를 통해 옵션 작가로부터 동등한 현금 가치를 요구할 권리가 있습니다 그의 선택.
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색인 옵션.
미국 시장 지수 옵션.
색인 옵션 전략.
변동성 지수.
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