옵션 거래 최상의 전략

초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략.

옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데있어 핵심입니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 가지고 있지만 먼저 옵션의 종류와 작동 방식을 이해해야합니다.

적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다.

보상 대상 통화 (구매 / 기록이라고도 함)에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 당신의 시장 의견은 기초 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 리스크 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이고 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 변동성이 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다.

10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 가격으로 한 통화 (Put) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (Put) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (Put) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

최우수 옵션 전략.

3 수익성있는 옵션 거래.

가장 좋은 옵션 전략을 모색함에있어 돈 거래 옵션을 잃을 수있는 방법이 많이 있다는 것을 발견했습니다. (저를 신뢰하십시오.

우리가 거래와 투자의 방법을 완성하기 위해 여러 번 생명을 부여 받았다면 도움이 될 것입니다. 불행히도, 우리가 가진 전부는이 삶과 현재의 순간입니다. 그리고 그것은 많은 시행 착오를 의미합니다.

그러나 시행 착오가 당신이 다른 모든 사람들과 똑같은 실수를해야한다는 것을 의미하지는 않습니다.

또는 같은 번호.

재판 부분의 대부분은 오류 부분을 줄이기 위해 자신을 교육하는 것으로 구성됩니다. 그리고 옵션 거래와 관련하여 자신을 교육하는 목적은 가능한 한 많은 가능한 실수를 사전에 제거하는 것입니다.

옵션 거래 경고.

최선의 선택 전략에 대한 귀하의 탐구에서, 당신이 미리 제거하고자하는 가장 큰 잠재적 인 실수는 실제로 당신에게 적합하지 않은 거래 또는 투자 철학을 채택하는 것입니다.

예를 들어, 순수한 투기 거래가 내 성격에 어울리지 않는다는 것을 깨달을만큼 충분히 잘 알고있다. (때때로, 나는 여전히 유혹을 받는다.)

그것은 거래 또는 상인에 대한 슬램이 아닙니다. 반대로, 나는 생계를 유지하거나 수입의 상당 부분을 거래 할 수있는 사람들에게 엄청난 존경심을 가지고 있습니다. 그것은 절대적으로 행해질 수 있습니다. 그러나 성공하려면 분석 정보, 기술 교육 및 심리적 인 견고 함을 적절하게 혼합하여 적절한 사람이 필요합니다.

더 많은 거래 위주의 접근법에 정말로 끌린다면, 나는 온라인 주식 거래 가이드와 스윙 트레이딩 옵션을 당신에게 엄청나게 도움이되는 무료, 고품질, 신뢰할 수있는 몇 개의 웹 사이트를 자신있게 추천 할 수 있습니다.

하이브리드 투자자 - 상인.

그러나 나는 저처럼 많은 사람들이 밖에 있다는 것을 의심합니다. 우리는 영리하고 전문적인 상근 거래자가 될 수있는 순수한 수학 기술을 갖추지 못할 수도 있습니다. 심지어 성공할지라도 훌륭한 전문 직업을 가진 풀 타임 상인이되기 위해 필요한 성격이 여전히 부족합니다.

그러나 우리는 간단한 구매 및 보유 전략에 만족하지 않습니다. 우리가 반드시 참을성이 없다는 것은 아닙니다. 그것은 단지 구매 및 보유 자체가 작동하지 않습니다 (구매 및 보유 및 속임수가 있지만).

뮤추얼 펀드 또는 ETF를 통한 투자 아이디어 또한 매력적이지 않습니다. 어쨌든, 잠재적 인 낭비와 지옥 같은 지루한 것 같습니다. 아, 그리고 다른 한 가지 - 곧바로 사다가 매수하는 것보다 효과가 없습니다.

또한, 우리는 돈을 넘기고 다른 사람이 우리를 위해 그것을 관리하게하고, 우리에게 세부 사항을 알려주지 만, 버니 마도프 (Bernie Madoff)와 같이 투자를 포기한 사람들이 아닙니다.

우리는 순수한 상인이 아니지만 세부 사항이 여전히 중요하다는 것을 알고 있습니다.

일상 거래자 / 투자자를위한 3 가지 옵션 전략.

나는 마음 속으로, 나는 일종의 준 구조 주의자라고 생각한다. 나는 세부 사항 (숲과 나무, 당신이 원한다면)만큼 구조를 보는 경향이 있습니다. 예술 작품, 정치 캠페인 또는 옵션 전략이 무엇인지, 나는 무형의 것들이 어떻게 설계되고 왜 작동하는지 (또는 왜 그렇게하지 않는지)에 관심이 있습니다.

그래서 저는 실제로 최상의 선택 전략이 구조적 관점에서 무엇인지에 대해 많은 것을 생각했습니다.

기술적 분석과 전문적인 전문 지식을 필요로하지 않는 효과적인 옵션 거래 전략이 있습니까? 과도한 위험을 감수하지 않고도 수익을 증가시킬 수있는 비교적 간단한 옵션 전략이나 방법이 있습니까? 이러한 전략이 존재하고 효과가 있다면 효과적 일 수 있습니까?

전체 공개 - 내 개인적인 경험과 편견으로 형성된 내 자신의 주관적인 의견은 다음과 같습니다.

구조적 관점에서 볼 때, 나는 매일 상인에게 매우 유익 할 수있는 세 가지 유형의 옵션 전략을 식별 할 수 있습니다. 이 방법들이 공유하는 공통된 특성 중 하나는 전체 또는 일부의 일부 레벨에서 시간 프리미엄을 판매하는 것입니다.

궁극적 인 옵션 거래 전략.

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최고 등급의 옵션 뉴스 레터.

수사관.

금융 사정에 대한 정직한 리뷰.

평균 등급 조회 리뷰 143.

"주인 김 클레 만 (Kim Klaiman)은 지식이 풍부한 사람들 중 한 사람이어야하지만 겸손하게 지낼 수 있습니다. 그의 개인적인 성실성은이 봉사에서 큰 역할을합니다."

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3 가지 고유 옵션 전략.

SteadyOptions.

$ 10,000- $ 100,000의 포트폴리오를 보유한 활성 거래자를위한 무 지향성 옵션 거래 전략.

매달 10-15 거래. 4-6 개 거래.

전체 계정에 대해 월별 수익률이 5-7 % 인 것을 목표로합니다.

앵커 거래.

포트폴리오가있는 장기 투자자를 위해 맞춤형 옵션으로 헤지 된 ETF 포트폴리오 $ 50,000 +

매월 4-5 거래, 3-5 ETF + 옵션.

모든 시장 조건에서 긍정적 인 수익을 목표로합니다.

꾸준한 컨디션.

포트폴리오를 가진 중기 투자자를 위해 그리스인이 관리하는 헤지 드 소득 거래 2 만 달러 +

매월 2 ~ 3 회 거래, 2 ~ 3 회 거래.

전체 계정에 월 2-3 %의 수익을 목표로합니다.

최근 기사.

배당 신화에 대해 말하다.

"투자자들은 배당금의 형태로 1 달러에 무관심해야한다. (주식 가격이 $ 1 하락한다.) 또는 주식을 팔아서받는 1 달러. $ 1이 $ 1이 아니라고 생각하지 않는다면 사실이어야한다. 그 이후로는 "배당 버그"에 물린 사람들을 제외하고는 도전적이었다.

제시, 12 월 8 일.

0 의견 177보기 Jesse 12 월 8 일에 의해 추가됨.

내가 넷 플렉스를 10 년 만에 매입했다면.

여기 재미있는 실험이 있습니다. 위대한 경기 침체가 있기 전에 다시 15 개의 다른 회사에 15,000 달러를 균등하게 투자한다고 가정합니다. 그런 다음 시장 침체기를 통과하게하고, 무엇이든 팔지 않고 투자를 유지하십시오. 오늘 너는 얼마를 가질 수 있니?

김 위원장, 12 월 7 일.

0 의견 수 116보기 김 12 월 7 일에 의해 추가.

옵션 거래가 도박을하지 않는 이유는 무엇입니까?

어떤 종류의 투자에 대한 가장 일반적인 비판 중 하나는 그것이 도박과 비슷한 것으로 간주 될 수 있다는 것입니다. 다양한 형태의 투자가 완벽하고 합법적이며 정기적 인 활동이라는 점을 고려할 때이 점에있어 잘못된 점은 없습니다.

김 위원장, 12 월 4 일.

0 의견 249보기 Kim 12 월 4에 의해 추가됨.

옵션 등가 위치.

옵션에 대한 흥미로운 기능 중 하나는 통화, 풋 및 기본 주식 간의 관계가 있다는 것입니다. 그리고 그 관계로 인해, 일부 옵션 직위는 동일합니다 - 즉, 동일한 이익 / 손실 프로필을 의미합니다 - 다른 사람에게.

MarkWolfinger, 12 월 2 일.

0 comments 205 조회 markWolfinger 12 월 2 일에 의해 추가됨.

스 트래들 옵션 개요.

긴 straddle 옵션 전략에 익숙하지 않은 사람들을 위해 옵션 거래에서 동일한 기본, 파업 및 만료에 대한 Put 및 Call을 동시에 구매하는 것을 포함하는 중립적 인 전략입니다. 무역에는 제한된 위험 (무역을 위해 지불되는 대변)과 무제한의 이익 잠재력이 있습니다.

김 선생님, 11 월 27 일

1 개의 댓글 1,082보기 Al_g의 댓글 (12 월 6 일).

오라클의 실적 모멘텀 무역.

우리는 지난 2017-09-03에 오라클에 대해 썼습니다. 3 일 간의 모멘텀 스윙 트레이드를 앞두고 동일한 8 일간의 사전 테스트를 통해 8 일간의 사전 수입주기와 290 %의 총 수익을 기록했습니다. 기간. 오라클의 다음 수입일은 12-14-2017이지만 아직 확인되지 않았습니다.

Ophir Gottlieb, 11 월 26 일

0 comments 313보기 Ophir Gottlieb 11 월 26에 의해 추가됨.

리버스 아이언 콘도르 전략.

리버스 아이언 콘도르 (Reverse Iron Condor, RIC)는 리스크가 제한적이어서 제한적인 수익 트레이딩 전략으로 기본 주식 가격이 어느 방향으로나 빠르게 움직일 때 이익을 얻도록 설계되었습니다. RIC Spread는 정체 된 기본 재고에 베팅하는 사람으로부터 Iron Condor Spread를 구입하는 곳입니다.

김 선생님, 11 월 23 일.

2 개의 댓글 2,968보기 김 11 월 23 일에 의한 코멘트.

Netflix 사전 수입 모멘텀 거래.

Netflix는 10 월 16 일 월요일 마감 예정입니다. 그 이전의 7 일 달력은 10-9-2017입니다. THO에서 좋은 승리를 거머쥔 지금, 회사의 주목할만한 실적 추이를 소득 이벤트로보고, FAANG와 더 광범위하게 비교할 때입니다.

Ophir Gottlieb, 10 월 8 일.

2 개의 댓글 1,297보기 김 김에 의해 일요일 오전 2시 31 분.

옵션은 주식이 아닙니다.

이 질문은 독점적으로 옵션과 관련이 없지만, 시간의 부패 요소가 주어지면 특별히 중요 할 수 있습니다. 질문은 다음과 같습니다. 거래를 종료하기 위해 사용하는 일반적인 규칙이 있습니까? 특히 특정 촉매에 대한 기대에 기반하지 않은 경우?

MarkWolfinger, 10 월 5 일.

0 댓글 188보기 MarkWolfinger 10 월 5에 의해 추가됨.

Microsoft 사전 수입 모멘텀 무역.

MS는 월 스트리트 호라이즌 (Wall Street Horizon)에 따르면 시장이 마감 된 후인 2017 년 10 월 26 일에 수익을 낼 예정이다. 그 전에는 7 일이 2017 년 10 월 19 일이 될 것입니다. 마이크로 소프트는 잊혀진 메가 기술입니다. 애플과 알파벳 뒤의 세계에서 세 번째로 큰 회사이지만 FANG이나 FAANG 같은 재미있는 약어는 없습니다.

Ophir Gottlieb, 10 월 1 일.

16 comments 1,765보기 Khonsu 의해 10 월 20 일 댓글.

최상의 옵션 리소스.

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항해.

회사 소개 : 옵션 트레이딩 자문 서비스는 고품질 옵션 교육과 실행 가능한 무역 아이디어를 제공합니다. Implied Volatility를 기반으로 단기 및 중기 옵션 거래 전략을 혼합하여 구현합니다.

면책 조항 : 우리는 투자 조언을 제공하지 않습니다. 우리는 투자 자문가가 아닙니다. 여기에 포함 된 정보는 투자 조언으로 해석되어서는 안되며 유가 증권을 매매하기위한 권유로 간주되어서는 안됩니다.